VR Premium Fonds Securitas / Stiftungen
Anlagephilosophie des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen
Im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds wird überwiegend in internationale Aktien- und Rentenanlagen investiert, wobei die Aktienquote auf max. 35 % des Fondsvermögens begrenzt ist.
Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in verzinsliche Euro-Wertpapiere bzw. Rentenfonds. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf wachstumsstarken, großen Unternehmen, denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt.
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Unter Beachtung der Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Teilfonds Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Teilfonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmungsführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen.
Nähere Informationen im Zusammenhang mit der Bewerbung ökologischer und / oder sozialer Merkmale und ggf. nachhaltiger Investitionsziele des Fondsmanagers gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852(EU-Taxonomie) für diesen Teilfonds finden Sie über den folgenden Link unter den "Nachhaltigkeitsbezogenen Angaben".
Daten zum Fonds
| max. Aktienquote: | 35 % des Fondsvermögens |
|---|---|
| Anlagehorizont: | ab 5 Jahre |
| WKN / ISIN: | A0RKYX / LU0392133038 |
| Geschäftsjahr: | 01.09. bis 31.08. |
| Verfügbarkeit: | börsentäglich |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung: | max. 1,65 % p. a. - Weitere Gebühren sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen (z. B. die Verwahrstellen- oder Zentralverwaltungsvergütung etc.). |
| Verwaltungsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5 % (z. Zt. 3 %) |
Wesentliche Anlegeinformationen (KID) / Monatsreport / Verkaufsprospekt / Aktuelle Kurse/Nachhaltigkeitsbezogene Angaben Wesentliche Anlegeinformationen (KID) / Monatsreport / Verkaufsprospekt / Aktuelle Kurse/Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Wertentwicklung / Portfolio
Gerne können Sie sich über die bisherige Wertentwicklung und die Fondszusammensetzung im Detail informieren. Auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft "IPConcept" finden Sie hierzu umfassende Informationen. Klicken Sie dafür einfach auf den Button "Wertentwicklung / Portfolio" . Bitte beachten Sie, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Entwicklung bilden.1)
Diese Informationen dienen der Produktwerbung
Risikohinweis
Der (Teil-)Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Zudem kann keine Zusicherung für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) kostenlos abgerufen werden. Darüber hinaus sind diese bei einer etwaigen Informations- und Vertriebsstelle kostenlos erhältlich. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Eine aktuelle Version kann bei der jeweiligen Vertriebsstelle angefordert werden. Dieser Fondsreport ist weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen. Er bezieht sich weder auf die speziellen Anlageziele, die spezielle Situation noch auf etwaige Anforderungen einzelner Personen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen.
1 Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Wenn ein Anleger für 1.000,– Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 % 1.050,– Euro dafür aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Nettowertentwicklung im ersten Jahr entsprechend gemindert. Da in den Folgejahren kein Ausgabeaufschlag mehr anfällt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Das Liniendiagramm (Bruttowertentwicklung nach BVI Methode) lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z. B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerseite (z. B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen.