VR Premium Fonds Securitas / Anleihen
Anlagephilosophie des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen
Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die indirekte Investition über Wandelanleihen dar. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Darüber hinaus können Fremdwährungen, einschließlich der Positionen auf Kontokorrentkonten zum effizienten Portfoliomanagement, zur Absicherung sowie zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen.
Daten zum Fonds
| Anlagehorizont: | ab 5 Jahre |
|---|---|
| WKN / ISIN: | A3ENFL / LU2645228110 |
| Geschäftsjahr: | 01.09. bis 31.08. |
| Verfügbarkeit: | börsentäglich |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung: | max. 1,35 % p. a. - Weitere Gebühren sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen (z. B. die Verwahrstellen- oder Zentralverwaltungsvergütung etc.). |
| Verwaltungsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3 % (z. Zt. 2 %) |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen in der Vergangenheit. Bitte beachten Sie, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Entwicklung bilden.1) 2) 3)
Portfolio
Informieren Sie sich hier über die Zusammensetzung des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen
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Risikohinweis
Der (Teil-)Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Zudem kann keine Zusicherung für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) kostenlos abgerufen werden. Darüber hinaus sind diese bei einer etwaigen Informations- und Vertriebsstelle kostenlos erhältlich. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Eine aktuelle Version kann bei der jeweiligen Vertriebsstelle angefordert werden. Dieser Fondsreport ist weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen. Er bezieht sich weder auf die speziellen Anlageziele, die spezielle Situation noch auf etwaige Anforderungen einzelner Personen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen.
1Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Wenn ein Anleger für 1.000,– Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 % 1.050,– Euro dafür aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Nettowertentwicklung im ersten Jahr entsprechend gemindert. Da in den Folgejahren kein Ausgabeaufschlag mehr anfällt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Das Liniendiagramm (Bruttowertentwicklung nach BVI Methode) lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z. B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerseite (z. B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen.
2Quelle: Union Investment Financial Services S.A. Stand: 30.04.2025
3Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A. Stand: 30.04.2025