VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen

Nachhaltige Geldanlage der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Genossenschaftliche Werte stecken auch in unseren hauseigenen Produkten. Eine riesige Portion Regionalität und Nähe, Transparenz, Ehrlichkeit und Zukunftsfähigkeit sowie der Wille zur Hilfe durch Selbsthilfe. Erfahren Sie hier mehr über unsere nachhaltigen VR Premium Produkte.

Anlagephilosophie des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen

Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die indirekte Investition über Wandelanleihen dar. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Darüber hinaus können Fremdwährungen, einschließlich der Positionen auf Kontokorrentkonten zum effizienten Portfoliomanagement, zur Absicherung sowie zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen.

Daten zum Fonds

Anlagehorizont: ab 5 Jahre
WKN / ISIN: A3ENFL / LU2645228110
Geschäftsjahr: 01.09. bis 31.08.
Verfügbarkeit: börsentäglich
Ertragsverwendung: ausschüttend
Verwaltungsvergütung: max. 1,35 % p. a. - Weitere Gebühren sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen (z. B. die Verwahrstellen- oder Zentralverwaltungsvergütung etc.).
Verwaltungsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Ausgabeaufschlag bis zu 3 % (z. Zt. 2 %)

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen in der Vergangenheit. Bitte beachten Sie, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Entwicklung bilden.1) 2) 3)

Entwicklung VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen

Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

Informieren Sie sich über die Zusammensetzung des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen.2) 3)

** Cash-Bestände, Forderungen/Verbindlichkeiten, Rückstellungspositionen

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren. Stand: 31.07.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Diese Informationen dienen der Produktwerbung

Risikohinweis

Der (Teil-)Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Zudem kann keine Zusicherung für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) kostenlos abgerufen werden. Darüber hinaus sind diese bei einer etwaigen Informations- und Vertriebsstelle kostenlos erhältlich. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Eine aktuelle Version kann bei der jeweiligen Vertriebsstelle angefordert werden. Dieser Fondsreport ist weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen. Er bezieht sich weder auf die speziellen Anlageziele, die spezielle Situation noch auf etwaige Anforderungen einzelner Personen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen.

  1. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Wenn ein Anleger für 1.000,– Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 % 1.050,– Euro dafür aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Nettowertentwicklung im ersten Jahr entsprechend gemindert. Da in den Folgejahren kein Ausgabeaufschlag mehr anfällt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Das Liniendiagramm (Bruttowertentwicklung nach BVI Methode) lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z. B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerseite (z. B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen.
  2. Quelle: Union Investment Financial Services S.A. Stand: 31.07.2024
  3. Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A. Stand: 31.07.2024


BVI: BVI Bundesverband Investment und Asset Management